События на мировых рынках напрямую влияет на колебание цен валют, фондовых индексов и других биржевых активов. Поэтому опытные трейдеры, в первую очередь, принимают во внимание именно новостной фон и лишь потом используют технический анализ в качестве дополнительного торгового инструмента.
Прибыль трейдера зависит от того, насколько правильно он понимает влияние новостей на ценовое движение и подбирает точки входа/выхода из торговых позиций. На практике именно торговля на новостях приносит наиболее ощутимый результат в то время, как остальные стратегии либо не позволяют получать хорошую прибыль, либо и вовсе практически не работают, а их результат, в лучшем случае, основан на случайности: в этом смысле они не отличаются от казино. В статье выясним что представляет собой стратегия форекс, основной для которой составляют новости и аналитика событий.
Как работает торговля на новостях
Форекс стратегия, основанная на новостной аналитике, применяется на любых рынках: валютном, фондовом и криптовалютном. Но наиболее чувствителен ко внешним событиям валютный рынок форекс.
Торговля на новостях относится к фундаментальному анализу рынка и заключается в следующем: трейдер ищет событие, которое может оказать влияние на движение цены валюты или биржевого актива. Затем анализирует каким образом это событие скажется на поведении цены: будет ли тренд восходящим или нисходящим, как долго продлится этот тренд, насколько сильно может подняться/снизиться стоимость котировок.
На каждый отдельный сегмент одна и та же новость может влиять по-разному. Новости разделяют по принципу воздействия на два вида:
- Экономические
- Политические
- Социальные
К экономическим новостям относят такие события, как изменение процентных ставок, уровень инфляции и безработицы. Валюты достаточно зависимы от обоих типов событий. На фондовый рынок большее влияние оказывают экономические события, например, изменение цен на нефть, ухудшение экономической обстановки в конкретном финансовом секторе, к которому относится компания и т.д. Политические события не часто затрагивают фондовый рынок кроме случаев, когда изменяются условия экспорта/импорта и других событий, влияющих на товарооборот предприятий. Социальные события скорее определяют тенденции на том или ином рынке в краткосрочной или долгосрочной перспективе. К краткосрочным относят различные праздники, а долгосрочным — общественные тренды, относящиеся к туризму, технологиям и прочим сферам.
Ключевой момент в принятии торговых решений заключается в оценке значимости того или иного события. Другими словами, насколько сильное воздействие окажет событие на конкретную валюту или акцию компании. Новичкам потребуется набраться опыта, прежде чем научиться быстро оценивать степень и вектор влияния определенной новости. От того, как быстро реагирует трейдер на новостное событие зависит конечный результат торговли на новостях.
Второй важный момент, который следует учитывать начинающим трейдерам — рынок начинает реагировать преждевременно, за некоторое время до того, как новость будет опубликована. Это называется инсайдерской информацией. Достоверную информацию могут узнать только приближенные трейдеры в политических и экономических кругах. Но нередко происходит утечка информации, и слухи распространяются среди обычных трейдеров, становясь общедоступной.
Какие события могут оказать влияние на ценовое движение валют
По масштабу влияния новости делятся на две основных категории:
- Локальные. Такие новости, как правило, влияют на отдельную компанию или внутренний сектор экономики.
- Глобальные. В этом случае воздействию подвергаются сразу несколько компаний или отдельный индекс, а также котировки национальных валют.
Причем чем крупнее масштаб влияния, тем более сильное воздействие оказывает событие за исключением краха компаний, которое за считанное мгновение обваливает цены на акции.
По характеру влияния новости можно разделить на две группы:
- Спонтанные. Это новости, возникшие по непредвиденным событиям. К ним относятся события, которые невозможно спланировать заранее. На рынке может образоваться новая тенденция, способная одновременно снизить цены на акции одних компаний и повысить их для других. Относительно валютного рынка рост одной валюты в паре означает падение другой. Либо возникают однонаправленные события, положительно или негативно влияющие на ценовое движение биржевых котировок. “Горячие” события не позволяют заранее спланировать поведение рынка и требуют от трейдеров быстрого реагирования, а сами внезапные новости приводят к резкому росту или обвалу котировок.
- Периодические. К ним относят новости, обладающие циклической природой. Например, выплаты по дивидендам для владельцев акций и выпуск квартальных отчетов. События, возникающие регулярно, не обязательно имеют равномерный период. Бывают такие события, о которых известно, что они произойдут, но точную дату предсказать очень сложно. Для этого необходимо следить за поведением рынка. Периодические новости характерны тем, что реакция рынка происходит заблаговременно до наступления новостей.
Следует принимать во внимание один важный момент — даже значительное событие может не оказать ожидаемого влияния на биржевые котировки. Это происходит потому, что о некоторых события становится известно заранее, а большинство трейдеров уже отреагировали, как только получили необходимые сведения. В результате получается, что цена после публикации новости меняется незначительно. Этот факт необходимо учитывать при оценке событий во время торговли на новостях.
Пример того, как используется стратегия
Форекс новости выходят регулярно. Основная сложность для новичков состоит в том, что в таких условиях необходимо уметь оперативно реагировать на внешние экономические и политические ситуации. Новости выходят ежедневное, поэтому умение быстро оценивать характер и степень влияния каждого события является ключевой для трейдера. Но сложность фундаментального анализа заключается не только в этом. Может возникнуть ситуация, когда одновременно выходит, например, локальная положительная и глобальная негативная новость, в конечном итоге, в отрицательную сторону влияющая на ценовую тенденцию оцениваемой валюты/актива. Если не заметить одну из них, то можно принять неверное решение. Кроме того, существует множество нюансов, не учитывая которые, нельзя достоверно сказать, как поведет себя цена. К тому же, необходимо понимать ключевые особенности экономического строя конкретной страны.
Неправильная или несвоевременная оценка может привести к негативным результатам торговли на новостях. Во избежание ошибок следует обратиться к профессионалам и пройти у них обучение. Трейдеры из команды Тейкпрофит подготовили продвинутый обучающий курс для прибыльной торговли, при помощи которого новички научатся применять работающие стратегии на форекс рынке и избавятся от неработающих стратегии, сливающих депозит.
Разберем применение торговли на новостях на примере снижения процентных ставок Европейского Центробанка. Для начала предоставим краткую сводку о том, какая цепочка событий происходит в данном случае. Банкам сниженные процентные ставки позволяют брать более дешевые кредиты, в результате чего цены на товары начинают также дешеветь. Затем банкам приходится эмитировать новые купюры, чтобы уравнять падение цен, что приводит к росту инфляции в стране. Конечный итог: стоимость национальной валюты падает.
Данный тип событий можно отнести к прогнозируемым, что позволяет трейдерам действовать в преддверии выхода официальных новостей — на этом основана торговля на новостях. Форекс стратегия будет эффективна, когда экономические эксперты опубликуют аналитические материалы, основанные на оценке текущей ситуации в секторе экономики. Профессиональные аналитики могут выявить тенденции, которые предшествуют падению процентной ставки и опубликовать результаты, доступные остальным участникам рынка.
Прежде, чем новость появится в официальных источниках, в сети распространяются предварительные сведения, прогнозирующие ситуацию. Их можно использовать преждевременно — в этом заключается торговля на новостях. Форекс стратегия при этом может оказаться более эффективной, чем после официального релиза.
После публикации становится известно, насколько прогноз соответствует реальному положению вещей. Если прогноз не только оправдывает ожидание, но и оказывается хуже, чем предполагалось изначально, то падение цены EUR окажется более стремительным. В то же время, когда выяснится, что процентная ставка понизилась не так сильно, как ожидалось, то может возникнуть обратный эффект, и покупатели будут преобладать над продавцами.
Где искать актуальные новости
Торговать на новостях позволяет экономический календарь, позволяющий упростить поиск важных событий. Экономические календари собирают необходимую информацию в одном месте и оперативно добавляет свежие новости. Найти его можно через поисковые системы на сайтах брокеров или ресурсах, посвященных политическим тематикам или торговле на финансовых рынках.
Поскольку мы рассматривали торговлю на новостях по отношению к Евросоюзу, то приведем пример экономического календаря для этой зоны.
Экономические календари могут отличаться от того, что показан на скриншоте выше. При поиске календаря учитывайте его функциональность. Приведенный в примере календарь позволяет устанавливать различные фильтры по типам событий, экономическим зонам. Как видно на рисунке, для упрощения анализа представляется оценка силы влияния новости на данную валютную пару по шкале от одного до трех, где один — незначительное влияние, а три — существенное соответственно.
Уровень безработицы в США оказался ниже прогнозируемого, что привело к краткосрочному росту доллара и, как следствие, падение EUR в паре с USD. Но увеличив таймфрейм, можно наблюдать, что до наступления события курс евро по отношению продолжал расти.
Вот, что может произойти, если прогноз даже значительно не оправдается. Прогнозируемый уровень безработицы составил 3,6%, а фактический — 3,5%. Несложно представить, какой результат будет при значительном несоответствии прогнозу.
Выводы
Торговать на новостях — наиболее эффективно по сравнению с большинством остальных стратегий, которые не позволяют увидеть полную картину и не являются самодостаточными. Интересуетесь торговлей на новостях? Тогда пройдите наш обучающий курс по торговле в плюс и освойте форекс стратегию, не рискуя собственными средствами из-за принятия неверных решений.
